Opcje Na Akcje O Wysokim Dochodzie

Sprzedaż daje akcje wysokiej dywidendy dla maksymalnej rentowności. Jan 15, 2017 12 53 PM. Przedstawianie opcji głęboko w pieniądzu jest alternatywnym sposobem na zakup akcji spółki W szczególności, kiedy sprzedajemy pieniądze na stół , jest równoznaczne z posiadaniem odpowiednich akcji, o ile cena akcji nie przekracza ceny strajku opcji w dniu ich wygaśnięcia. Strategia wykazuje pewne zalety i odpowiada profil większości inwestorów, którzy są zainteresowani zasobami o wysokiej dywidendzie jest szczególnie odpowiedni dla osób, które mają swoje dywidendy opodatkowane patrz tabela na końcu. Najważniejszą zaletą jest to, że inwestor otrzymuje w pełnej wartości czasowej opcje, które będą większe niż dywidenda, jeśli cena strajku zostanie właściwie wybrana Strajk cena powinna być starannie dobierana, aby uzyskać wysoką wartość czasu wyższą niż dywidenda, a jednocześnie trudno dotrzeć do zapasów w okresie obowiązywania opcji najlepiej rok. p moliwość wykorzytywania akcji wyższej niż cena strajku jest niska, ponieważ cena akcji jest obarczona wysoką dywidendą, która jest odejmowana od ceny akcji w każdym kwartale. Ponadto większość akcji o wysokiej dywidendze to akcje o małym wzroście, które rozdają znaczną część ich zarobków do akcjonariuszy i mniejszej części na ich przyszłych krówkach pieniężnych w związku z tym wzrost zysków kapitałowych tych zasobów jest zazwyczaj ograniczony. Bardzo ważną zaletą powyższej strategii, która nie jest tak oczywista, jest doskonałe zachowanie opcji w trakcie złe okresy Jeśli spadek spadnie znacząco, wartość czasu opcja znacząco zmniejsza się w kierunku zera, a tym samym inteligentny inwestor natychmiast przełączy się z opcji na akcje W szczególności inwestor zamyka stoiska, otrzymując większość pierwotnej wartości czasowej opcji , a jednocześnie kupuje odpowiednią liczbę akcji W ten sposób inwestor otrzyma zarówno początkową wartość czasu opcji, jak i dywidenda akcji, co oznacza, że ​​inwestor w zasadzie otrzyma prawie dwukrotną dywidendę w zeszłym roku. Ponadto inną zaletą strategii jest to, że inwestor może osiągnąć niski lub średni poziom dźwigni finansowej, co jest niemożliwe przy zakupie akcji poprzez tradycyjny sposób Dokładniej, ponieważ sprzedaż opcji sprzedaży natychmiast zwiększa ilość gotówki inwestora, inwestor będzie mógł posiadać więcej akcji niż jedna wartość netto dopóty, dopóki inwestor posiada rachunek depozytów portfelowych Chociaż dźwignia jest mieczem obosiecznym, niski poziom dźwigni jest korzystny dla rozsądnego inwestora, ponieważ umożliwia mu zakup nowego zasobu bez konieczności sprzedaży innego zapasu. Zwykle wymagana jest minimalna kwota 100 000 dla tego typu kont Po przeanalizowaniu zalet strategii wprowadzania do obrotu należy pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak darmowy posiłek Ryzyko tej strategii polega na tym, nce znacznie wyższe niż cena strajku opcji, a zatem inwestor może stracić znaczną część potencjalnych zysków kapitałowych. Jak jednak wspomniano powyżej, zapasy o wysokich dywidendach to zwykle krowy o niskiej stopie wzrostu, które zwykle przemieszczają się znacznie wolniej niż na rynku mają niższą niż 1 beta. Ponadto wątpliwe jest, że te akcje przynoszą wartość dla ich akcjonariuszy, jeśli osiągną bardzo wysokie poziomy. Ryzyko tej strategii jest ograniczone. Przykładami odpowiednich zasobów dla tej strategii są Exxon Mobil NYSE XOM, Chevron NYSE CVX, McDonald's NYSE MCD, Wal-Mart NYSE WMT, Philip Morris NYSE PM i Procter Gamble NYSE PG Są też inne firmy, które wykazują wysoki wzrost i tym samym nie rozprowadzają dywidendy, ale są odpowiednie dla tej metody dzięki dużej wartości czasowej ich opcji, co zasadniczo nagradza inwestora z dużą dywidendą, mimo że firma prawie nie rozprowadza przykładów takich firm to Apple NASDAQ AA PL, Cognizant Technology Solutions NASDAQ CTSH, F5 Networks NASDAQ FFIV, DirectTV DTV i Łóżko Podmorskie Poza NASDAQ BBBY. Poniższa tabela przedstawia roczną wydajność opcji Jan-15 dla tych firm, które są wartością dla osiągnięcia dokładności że sprzedaż strajków znacznie zwiększa roczną wydajność, zwłaszcza w porównaniu z dochodem opodatkowanych dywidend. Efekt dywidend na wycenie opcji. Wypłaty dywidend wyemitowanych przez akcje mają duży wpływ na ich ceny opcji Ponieważ cena akcji jest oczekiwany spadek kwoty dywidendy w dacie wypłaty dywidendy. W międzyczasie opcje są wyceniane z uwzględnieniem przewidywanych dywidend z tytułu należności w najbliższych tygodniach i miesiącach do daty wygaśnięcia opcji. W związku z tym możliwości wypłaty dywidendy gotówkowej mają niższe premie a wyższa premia puts. Effect na Call Option Pricing. Opcje są zwykle wycenione przy założeniu, że są one wykonywane tylko w dniu ważności od kogokolwiek posiada akcje na dzień wypłaty dywidendy otrzyma dywidendę pieniężną, sprzedający opcje call na wypłatę dywidendy są przypuszczani, że otrzymają dywidendy, a tym samym opcje kupna mogą zostać zdyskontowane o tyle co kwota dywidendy. Wpływ na cenę opcji sprzedaży. Put opcje są droższe z uwagi na fakt, że cena akcji zawsze spadnie o kwotę dywidendy po dacie wypłaty dywidendy. Więcej artykułów. Zacznij się Trading. Your nowego konta handlowego jest natychmiast finansowane z 5000 wirtualnych pieniędzy, które można wykorzystać do przetestuj strategie handlowe za pomocą wirtualnej platformy transakcyjnej OptionHouse bez narażania się na ciężko zarobione pieniądze. Gdy zaczniesz handlować na prawdziwe, wszystkie transakcje wykonywane w ciągu pierwszych 60 dni będą wolne od prowizji do 1000 To jest ograniczona oferta czasu. Możesz również. Kontroluj czytanie. Zakup straddles to świetny sposób na zarabianie. Wiele razy, luki w cenie akcji w górę iw dół po kwartalnym raporcie o zarobkach, ale często kierunek ruchu może być nieprecyzyjny le Na przykład sprzedaż może mieć miejsce, nawet jeśli raport o zarobkach jest dobry, jeśli inwestorzy oczekiwali świetnych wyników. Przeczytaj dalej. Jeśli jesteś bardzo uparty w konkretnym magazynie na dłuższą metę i chce kupić akcje, ale czuje, że jest nieznacznie zawyżone w tej chwili, warto rozważyć pisanie opcji put na akcje jako sposobów uzyskania go z dyskontem Czytaj dalej. Znany również jako opcje cyfrowe, opcje binarne należą do specjalnej klasy egzotycznych opcji, w której opcja przedsiębiorca spekuluje wyłącznie na kierunkach leżących u podstaw w stosunkowo krótkim okresie czasu. Przeczytaj inwestor. Jeśli inwestujesz styl Peter Lynch, starając się przewidzieć następny wielobarwnik, to chcesz dowiedzieć się więcej o LEAPS i dlaczego uważają je za świetną opcję do inwestowania w następny Microsoft Read on. Cash dywidendy wyemitowane przez akcje mają duży wpływ na ich ceny opcji ponieważ to podstawa cena akcji oczekuje się spadku kwoty dywidendy na ex - dywidenda date Czytaj dalej. Jako alternatywę do pisania połączeń objętych, można wprowadzić rozproszenie call byków dla podobnego potencjału zysku, ale z znacznie mniejszym wymogiem kapitałowym W miejsce posiadania akcji bazowych w strategii dotyczącej połączeń, alternatywna wersja Czytaj dalej. Niektóre akcje płacą dywidendę co kwartał Aby uzyskać wyższe zyski na giełdzie, poza wykonaniem większej liczby prac domowych w firmach, które chcesz kupić, kwalifikujesz się do dywidendy, jeśli masz udział w akcjach przed dniem dywidendy. jest często konieczne do podejmowania większego ryzyka Najczęstszym sposobem na to, aby kupić akcje na marginesie Czytaj dalej. Day opcje handlowe mogą być udaną, opłacalną strategią, ale jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć przed rozpoczęciem używania opcje dla dziennego handlu Przeczytaj na temat. Dowiedz się więcej o współczynniku call call, jego sposobie uzyskiwania i jak można go używać jako wskaźnika kontrarnego Read on. Parzystość w trybie bez rozmów jest ważną zasadą w wycenie opcji określonej po raz pierwszy przez Hans Stoll w swoim artykule, Relacja między ceną zakupu a ceną zakupu, w 1969 r. Stwierdza, że ​​premia opcji kupna pociąga za sobą pewną uczciwą cenę za odpowiednią opcję sprzedaży, która ma taką samą cenę strajku i datę wygaśnięcia, i vice versa. W handlu opcjami można zauważyć użycie pewnych greckich alfabetów, takich jak delta lub gamma w opisie zagrożeń związanych z różnymi pozycjami Są znane jako greeks Read on. Od wartości opcji na akcje zależy od ceny akcji bazowej, jest to przydatne do wyliczenia wartości godziwej akcji przy użyciu techniki znanej jako zdyskontowane przepływy pieniężne Czytaj dalej. Sprawa na akcje o wysokiej rentowności. Jednym z najbardziej interesujących przypadków inwestowania w dywidendę jest to, że stanowi znaczne źródło dochodów dla inwestorów , a równocześnie cechuje atrakcyjne długoterminowe zwroty Zwykle zapasy, które wypłacają dywidendy to większe, bardziej ugruntowane firmy I chociaż firmy te mają możliwość kontynuowania lub zwiększania wypłaty, nie zawsze cechuje najwyższa stopa dywidendy. Ze względu na to, że większość strategii koncentruje się wokół rentowności, inwestorzy zbyt często przykładają zbyt dużą wagę do tego metryki Czasami największe zapasy są zbyt dobre, aby mogły być prawdziwe Podczas przesiewania przez to lista zapłaconych dywidend o wysokich dochodach, należy unikać tej pułapki o wartości dywidendy. Skanowanie zasobów o wysokiej rentowności. Podczas korzystania z tej strony, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, pamiętaj, aby oprzeć swój ekran na wielu metrykach, a także zachęcać inwestorów do korzystania zarówno czynniki obiektywne, jak i subiektywne, jako kryteria inwestycyjne. Niektóre z tych czynników obejmują kapitalizację rynku. Małe i mikroprzedsiębiorstwa wykazują tendencję do wykazywania znacznie wyższej zmienności niż ich duża czcionka. Prosty ekran z uwzględnieniem limitów rynkowych może pomóc uniknąć niektórych mniejszych, bardziej ryzykownych wysokich yield options. Earnings Reports Co kwartał, firmy publikować swoje ostatnie wyniki Te sprawozdania finansowe są kluczowe, ponieważ podkreślają, jak firma prowadzi. Wytyczne dotyczące zarobków są dostarczane przez firmy, aby poinformować inwestorów, jakie są ich oczekiwania co do przyszłych zarobków, przychodów i ogólnego stanu zdrowia. Nawet jeśli firma zgłosi lepsze wyniki niż oczekiwano w przeszłości, wskazane w tym poradę kwartał może wskazywać na dużą zmianę w przyszłych kwartałach. Stosunek PS Chociaż może to być oczywisty wybór dla inwestorów, to możemy podkreślić, jak ważny jest ten wskaźnik: Akcje o wysokim współczynniku PE na wysokim poziomie lub które jest znacznie wyższe niż ich rówieśnicy , powinno być zbadane. Płatność ratunkowa Wskaźnik wypłaty dywidendy nie powinien być wyższy niż 100, co oznacza, że ​​firma płaci więcej niż zarabia i prawdopodobnie nie będzie w stanie utrzymać polityki dywidendowej. Dywidenda Trendy i Wzrost Innym oczywistym wskaźnikiem, tendencjami dywidendowymi są kluczowe dla inwestorów, którzy będą śledzić Jeśli firma nagle ogłosi obniżenie dywidend, to powinno z pewnością podnieść czerwoną flagę Odwrotnie, jeśli firma ma stale zwiększając dywidendy przez jakiś czas, jest to oczywiście dobry znak. Trendy przemysłu To trochę trudne do naśladowania, ale ważne jest, aby inwestorzy pozostawali nie tylko na swojej działalności inwestycyjnej, ale także na ich konkurencja i ogólna branża. Podczas korzystania z tych ekranów, inwestorzy prawdopodobnie stwierdzą, że niektóre sektory zawierają firmy, które w rzeczywistości oferują zarówno wysoką, jak i zrównoważoną rentowność. Zapoznaj się z 4 Dywidendowymi Przyjaznymi Branżami, aby dowiedzieć się więcej Jak zawsze Zachęcaj inwestorów do podjęcia dodatkowego kroku i nurkowania głęboko pod napięciem tych wysokowydajnych firm. Zablokuj wszystkie nasze zasoby, klasyfikacje, dane i wiele innych dzięki darmowej 14-dniowej karcie dostępu.